有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,271,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,556,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,715,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,534,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,555 | 円) |
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,271,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,556,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,715,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,534,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,555 | 円) |
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