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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	160,769,285	25.02
	ケイマン	155,042,923	24.13
	小計	315,812,208	49.16
投資証券	アイルランド	311,108,789	48.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,473,044	2.40
合計(純資産総額)		642,394,041	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	161,982,810	△25.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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