有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 35,918,826 | 22.04 |
| ケイマン | 35,695,816 | 21.91 | |
| 小計 | 71,614,642 | 43.96 | |
| 投資証券 | アイルランド | 71,326,620 | 43.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,965,409 | 12.25 |
| 合計(純資産総額) | 162,906,671 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 47,725,388 | △29.29 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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