有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 30,588,964 | 21.68 |
| ケイマン | 32,561,017 | 23.08 | |
| 小計 | 63,149,981 | 44.76 | |
| 投資証券 | アイルランド | 63,007,270 | 44.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,911,819 | 10.57 |
| 合計(純資産総額) | 141,069,070 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 37,389,492 | △26.50 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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