有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 30,747,259 | 23.76 |
| ケイマン | 31,369,055 | 24.25 | |
| 小計 | 62,116,314 | 48.01 | |
| 投資証券 | アイルランド | 60,739,872 | 46.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,499,476 | 5.02 |
| 合計(純資産総額) | 129,355,662 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 30,583,220 | △23.64 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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