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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/11 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	30,431,081	21.91
	ケイマン	31,659,148	22.79
	小計	62,090,229	44.71
投資証券	アイルランド	63,351,374	45.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,427,745	9.66
合計(純資産総額)		138,869,348	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	35,430,870	△25.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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