有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,120,828 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,369,294,710 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 10,394,247 | ||||
| 未収入金 | 242,400 | ||||
| 流動資産合計 | 5,508,052,185 | ||||
| 資産合計 | 5,508,052,185 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,858,478 | ||||
| 未払金 | 1,140,442 | ||||
| 未払収益分配金 | 21,191,498 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,102,981 | ||||
| 未払委託者報酬 | 48,898,190 | ||||
| その他未払費用 | 278,286 | ||||
| 流動負債合計 | 113,469,875 | ||||
| 負債合計 | 113,469,875 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,297,874,576 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,707,734 | ||||
| 元本等合計 | 5,394,582,310 | ||||
| 純資産合計 | 5,394,582,310 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,508,052,185 | ||||
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