有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年9月19日現在 | 第3期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,666,588 | 36,056,211 |
| 親投資信託受益証券 | 4,345,413,995 | 2,991,946,855 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,555,580 |
| 未収入金 | 128,000,000 | 14,499,244 |
| 流動資産合計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
| 資産合計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,716,687 | - |
| 未払金 | 107,201,581 | 161,672 |
| 未払収益分配金 | 8,327,018 | 5,872,988 |
| 未払解約金 | 33,400,552 | 20,313,617 |
| 未払受託者報酬 | 714,820 | 494,701 |
| 未払委託者報酬 | 31,688,200 | 21,929,345 |
| その他未払費用 | 205,001 | 147,226 |
| 流動負債合計 | 254,253,859 | 48,919,549 |
| 負債合計 | 254,253,859 | 48,919,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,163,509,037 | ※1 2,936,494,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,317,687 | 103,644,214 |
| 元本等合計 | 4,309,826,724 | 3,040,138,341 |
| 純資産合計 | 4,309,826,724 | 3,040,138,341 |
| 負債純資産合計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
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