有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月19日現在 | 第4期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,056,211 | 37,241,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,946,855 | 2,086,933,071 |
| 派生商品評価勘定 | 46,555,580 | - |
| 未収入金 | 14,499,244 | 10,352,660 |
| 流動資産合計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
| 資産合計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,034,773 |
| 未払金 | 161,672 | 1,083,146 |
| 未払収益分配金 | 5,872,988 | 4,016,039 |
| 未払解約金 | 20,313,617 | 20,254,445 |
| 未払受託者報酬 | 494,701 | 341,010 |
| 未払委託者報酬 | 21,929,345 | 15,115,648 |
| その他未払費用 | 147,226 | 102,290 |
| 流動負債合計 | 48,919,549 | 64,947,351 |
| 負債合計 | 48,919,549 | 64,947,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,936,494,127 | ※1 2,008,019,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,644,214 | 61,560,617 |
| 元本等合計 | 3,040,138,341 | 2,069,580,219 |
| 純資産合計 | 3,040,138,341 | 2,069,580,219 |
| 負債純資産合計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
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