有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月17日現在 | 第2期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,120,828 | 90,666,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,369,294,710 | 4,345,413,995 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,394,247 | - | |||
| 未収入金 | 242,400 | 128,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 | |||
| 資産合計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,858,478 | 72,716,687 | |||
| 未払金 | 1,140,442 | 107,201,581 | |||
| 未払収益分配金 | 21,191,498 | 8,327,018 | |||
| 未払解約金 | - | 33,400,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,102,981 | 714,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,898,190 | 31,688,200 | |||
| その他未払費用 | 278,286 | 205,001 | |||
| 流動負債合計 | 113,469,875 | 254,253,859 | |||
| 負債合計 | 113,469,875 | 254,253,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,297,874,576 | ※1 4,163,509,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,707,734 | 146,317,687 | |||
| 元本等合計 | 5,394,582,310 | 4,309,826,724 | |||
| 純資産合計 | 5,394,582,310 | 4,309,826,724 | |||
| 負債純資産合計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 | |||
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