有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月18日現在 | 第5期 平成31年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,241,839 | 42,596,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,933,071 | 1,537,104,608 |
| 未収入金 | 10,352,660 | 33,139,907 |
| 流動資産合計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
| 資産合計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,034,773 | 12,897,612 |
| 未払金 | 1,083,146 | 565,800 |
| 未払収益分配金 | 4,016,039 | 3,063,737 |
| 未払解約金 | 20,254,445 | 5,754,199 |
| 未払受託者報酬 | 341,010 | 254,964 |
| 未払委託者報酬 | 15,115,648 | 11,301,654 |
| その他未払費用 | 102,290 | 70,941 |
| 流動負債合計 | 64,947,351 | 33,908,907 |
| 負債合計 | 64,947,351 | 33,908,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,008,019,602 | ※1 1,531,868,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,560,617 | 47,063,525 |
| 元本等合計 | 2,069,580,219 | 1,578,932,447 |
| 純資産合計 | 2,069,580,219 | 1,578,932,447 |
| 負債純資産合計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
