有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,285,565 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,953,099,300 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 61,641,842 | ||||
| 流動資産合計 | 3,076,026,707 | ||||
| 資産合計 | 3,076,026,707 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 854,952 | ||||
| 未払委託者報酬 | 32,060,323 | ||||
| その他未払費用 | 107,158 | ||||
| 流動負債合計 | 33,022,433 | ||||
| 負債合計 | 33,022,433 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,109,951,203 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,946,929 | ||||
| 元本等合計 | 3,043,004,274 | ||||
| 純資産合計 | 3,043,004,274 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,076,026,707 | ||||
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