有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年9月22日現在 | 第3期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 56,571,152 |
| コール・ローン | 81,776,154 | 55,861,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,096,596,746 | 2,629,529,897 |
| 未収入金 | 27,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,205,372,900 | 2,741,962,258 |
| 資産合計 | 3,205,372,900 | 2,741,962,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,028,605 | 2,801,582 |
| 未払金 | 1,295,980 | - |
| 未払収益分配金 | 24,348,233 | - |
| 未払解約金 | 989,820 | - |
| 未払受託者報酬 | 663,762 | 599,557 |
| 未払委託者報酬 | 24,890,434 | 22,482,526 |
| その他未払費用 | 83,923 | 79,823 |
| 流動負債合計 | 149,300,757 | 25,963,488 |
| 負債合計 | 149,300,757 | 25,963,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,043,529,178 | ※1 2,813,506,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,542,965 | ※2 △97,507,717 |
| 元本等合計 | 3,056,072,143 | 2,715,998,770 |
| 純資産合計 | 3,056,072,143 | 2,715,998,770 |
| 負債純資産合計 | 3,205,372,900 | 2,741,962,258 |
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