有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月25日現在 | 第5期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,301,366 | 33,188,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,288,587 | 2,396,373,256 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,161,452 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,603,589,953 | 2,446,722,831 |
| 資産合計 | 2,603,589,953 | 2,446,722,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,583,020 | - |
| 未払金 | 839,240 | - |
| 未払解約金 | 9,584,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 558,491 | 485,297 |
| 未払委託者報酬 | 20,942,454 | 18,197,992 |
| その他未払費用 | 73,061 | 62,222 |
| 流動負債合計 | 77,581,230 | 18,745,511 |
| 負債合計 | 77,581,230 | 18,745,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,574,781,118 | ※1 2,430,030,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,772,395 | ※2 △2,053,259 |
| 元本等合計 | 2,526,008,723 | 2,427,977,320 |
| 純資産合計 | 2,526,008,723 | 2,427,977,320 |
| 負債純資産合計 | 2,603,589,953 | 2,446,722,831 |
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