有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月22日現在 | 第4期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,571,152 | - |
| コール・ローン | 55,861,209 | 58,301,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,629,529,897 | 2,535,288,587 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,741,962,258 | 2,603,589,953 |
| 資産合計 | 2,741,962,258 | 2,603,589,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,801,582 | 45,583,020 |
| 未払金 | - | 839,240 |
| 未払解約金 | - | 9,584,964 |
| 未払受託者報酬 | 599,557 | 558,491 |
| 未払委託者報酬 | 22,482,526 | 20,942,454 |
| その他未払費用 | 79,823 | 73,061 |
| 流動負債合計 | 25,963,488 | 77,581,230 |
| 負債合計 | 25,963,488 | 77,581,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,813,506,487 | ※1 2,574,781,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △97,507,717 | ※2 △48,772,395 |
| 元本等合計 | 2,715,998,770 | 2,526,008,723 |
| 純資産合計 | 2,715,998,770 | 2,526,008,723 |
| 負債純資産合計 | 2,741,962,258 | 2,603,589,953 |
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