有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月22日現在 | 第2期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,285,565 | 81,776,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,953,099,300 | 3,096,596,746 | |||
| 派生商品評価勘定 | 61,641,842 | - | |||
| 未収入金 | - | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 | |||
| 資産合計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,028,605 | |||
| 未払金 | - | 1,295,980 | |||
| 未払収益分配金 | - | 24,348,233 | |||
| 未払解約金 | - | 989,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 854,952 | 663,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,060,323 | 24,890,434 | |||
| その他未払費用 | 107,158 | 83,923 | |||
| 流動負債合計 | 33,022,433 | 149,300,757 | |||
| 負債合計 | 33,022,433 | 149,300,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,109,951,203 | ※1 3,043,529,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,946,929 | ※2 12,542,965 | |||
| 元本等合計 | 3,043,004,274 | 3,056,072,143 | |||
| 純資産合計 | 3,043,004,274 | 3,056,072,143 | |||
| 負債純資産合計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 | |||
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