有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】(2019年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,591,429	99.91
投資信託受益証券	日本	49,880	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,113	△0.02
合 計(純資産総額)		45,631,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,732,172	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		857,977	1.88
合 計(純資産総額)		45,590,149	100.00