有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】(2020年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,941,239	99.91
投資信託受益証券	日本	49,810	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,382	△0.02
合 計(純資産総額)		45,980,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,000,691	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		938,615	2.04
合 計(純資産総額)		45,939,306	100.00