有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】(2021年7月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,645,801	99.86
投資信託受益証券	日本	49,765	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,382	△0.01
合 計(純資産総額)		33,692,184	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	33,157,014	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		487,592	1.44
合 計(純資産総額)		33,644,606	100.00