有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

(1)【投資状況】(2021年1月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,754,261	99.85
投資信託受益証券	日本	49,785	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,356	△0.01
合 計(純資産総額)		30,798,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国ハイ・イールド債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	30,191,160	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		562,436	1.82
合 計(純資産総額)		30,753,596	100.00