有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月20日-平成29年1月20日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,542,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,932,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,610,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,268,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,350,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,350,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,287,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339円 |
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