有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,019,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,897,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,726,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915円 |
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,121,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,121,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,293,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513円 |
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