有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成30年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,348,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,236,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,516,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617円 |
| (平成30年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 371,609,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,609,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,142,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1256円 |
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