有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,751,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,686,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,040,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9477円 |
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,075,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,075,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,742,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714円 |
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