有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,976,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,931,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,411,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497円 |
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (2019年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,516,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,516,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,826,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2110円 |
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