有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月20日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」

(平成29年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		215,348,058	97.17
	内 日本	215,348,058	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,262,000	2.83
純資産総額		221,610,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成29年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		210,302,376	97.66
	内 アメリカ	124,306,149	57.72
	内 シンガポール	62,550,669	29.05
	内 カナダ	23,445,558	10.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,047,675	2.34
純資産総額		215,350,051	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。