有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」

(平成30年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,767,563	97.43
	内 日本	55,767,563	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,469,366	2.57
純資産総額		57,236,929	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成30年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		359,670,229	96.79
	内 アメリカ	215,660,597	58.03
	内 シンガポール	112,994,279	30.41
	内 カナダ	31,015,353	8.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,938,878	3.21
純資産総額		371,609,107	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。