有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,628,298	90.49
	内 日本	38,628,298	90.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,057,708	9.51
純資産総額		42,686,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		320,977,901	95.22
	内 アメリカ	200,780,858	59.57
	内 シンガポール	90,843,674	26.95
	内 カナダ	29,353,369	8.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,097,596	4.78
純資産総額		337,075,497	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。