有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」

(平成30年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		71,918,506	97.51
	内 日本	71,918,506	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,834,898	2.49
純資産総額		73,753,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成30年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		324,184,593	97.54
	内 アメリカ	167,464,426	50.39
	内 シンガポール	128,338,135	38.61
	内 カナダ	28,382,032	8.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,173,595	2.46
純資産総額		332,358,188	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。