有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」

(平成29年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		93,558,819	96.55
	内 日本	93,558,819	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,338,806	3.45
純資産総額		96,897,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成29年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		289,708,469	95.26
	内 アメリカ	172,469,242	56.71
	内 シンガポール	87,429,007	28.75
	内 カナダ	29,810,220	9.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,412,787	4.74
純資産総額		304,121,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。