剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年7月29日至平成29年3月6日	第2期自平成29年3月7日至平成29年9月5日
当期純利益又は当期純損失(△)		△158,278,252	166,251,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△180,227,557
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,340,000	14,600,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,340,000	14,600,000
分配金		※128,289,305	※130,947,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△180,227,557	△30,323,116

2017/11/28 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/28 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年7月29日至 平成29年3月6日	第2期自 平成29年3月7日至 平成29年9月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が33,005,291円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益33,005,291円(1万口当たり58.33円)を分配対象額として、うち28,289,305円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益33,259,264円が、純資産額の元本超過額624,051円を超過しているため、経費控除後の配当等収益33,259,264円(1万口当たり64.48円)を分配対象額として、うち30,947,167円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/28 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	8,554,610,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,111,090

(2)損益及び剰余金計算書

2017/11/28 9:03