有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 5,857,783,174 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 5,865,031,176 | - | 1.0012 | - |
| 9月末日 | 5,875,459,874 | - | 1.0030 | - |
| 10月末日 | 5,812,483,069 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 5,465,088,967 | - | 0.9659 | - |
| 12月末日 | 5,440,433,209 | - | 0.9616 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,458,274,796 | - | 0.9647 | - |
| 2月末日 | 5,534,516,562 | - | 0.9782 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月6日) | 5,477,633,614 | 5,505,922,919 | 0.9681 | 0.9731 |
| 3月末日 | 5,010,365,650 | - | 0.9714 | - |
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