有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 5,477,633,614 | 5,505,922,919 | 0.9681 | 0.9731 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 5,127,538,055 | 5,158,485,222 | 0.9941 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 4,586,303,124 | 4,607,671,384 | 0.9658 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 4,273,483,578 | 4,280,156,331 | 0.9607 | 0.9622 |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 4,299,721,787 | 4,299,721,787 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 3,874,400,027 | 3,880,022,780 | 1.0336 | 1.0351 |
| 第7計算期間末 (2020年3月5日) | 2,078,014,278 | 2,080,939,278 | 1.0656 | 1.0671 |
| 第8計算期間末 (2020年9月7日) | 1,846,740,311 | 1,861,140,311 | 1.0260 | 1.0340 |
| 第9計算期間末 (2021年3月5日) | 1,887,367,519 | 1,908,067,519 | 1.0485 | 1.0600 |
| 第10計算期間末 (2021年9月6日) | 1,783,335,252 | 1,804,585,252 | 1.0490 | 1.0615 |
| 第11計算期間末 (2022年3月7日) | 1,721,788,028 | 1,743,888,028 | 1.0128 | 1.0258 |
| 2022年3月末日 | 1,696,146,775 | - | 0.9977 | - |
| 4月末日 | 1,686,910,873 | - | 0.9923 | - |
| 5月末日 | 1,688,836,966 | - | 0.9934 | - |
| 6月末日 | 1,666,601,031 | - | 0.9804 | - |
| 7月末日 | 1,676,031,603 | - | 0.9859 | - |
| 8月末日 | 1,666,013,927 | - | 0.9800 | - |
| 第12計算期間末 (2022年9月5日) | 1,653,813,650 | 1,667,413,650 | 0.9728 | 0.9808 |
| 9月末日 | 1,632,208,377 | - | 0.9601 | - |
| 10月末日 | 1,624,274,724 | - | 0.9555 | - |
| 11月末日 | 1,627,458,739 | - | 0.9573 | - |
| 12月末日 | 1,627,284,958 | - | 0.9572 | - |
| 2023年1月末日 | 1,626,566,483 | - | 0.9568 | - |
| 2月末日 | 1,621,757,304 | - | 0.9540 | - |
| 第13計算期間末 (2023年3月6日) | 1,621,957,620 | 1,621,957,620 | 0.9541 | 0.9541 |
| 3月末日 | 188,649,224 | - | 0.9432 | - |
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