有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 5,477,633,614 | 5,505,922,919 | 0.9681 | 0.9731 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 5,127,538,055 | 5,158,485,222 | 0.9941 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 4,586,303,124 | 4,607,671,384 | 0.9658 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 4,273,483,578 | 4,280,156,331 | 0.9607 | 0.9622 |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 4,299,721,787 | 4,299,721,787 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 3,874,400,027 | 3,880,022,780 | 1.0336 | 1.0351 |
| 第7計算期間末 (2020年3月5日) | 2,078,014,278 | 2,080,939,278 | 1.0656 | 1.0671 |
| 2020年3月末日 | 1,825,302,569 | - | 0.9867 | - |
| 4月末日 | 1,779,583,185 | - | 0.9619 | - |
| 5月末日 | 1,794,408,863 | - | 0.9700 | - |
| 6月末日 | 1,856,679,318 | - | 1.0036 | - |
| 7月末日 | 1,838,986,993 | - | 1.0217 | - |
| 8月末日 | 1,855,983,821 | - | 1.0311 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月7日) | 1,846,740,311 | 1,861,140,311 | 1.0260 | 1.0340 |
| 9月末日 | 1,855,580,203 | - | 1.0309 | - |
| 10月末日 | 1,857,124,388 | - | 1.0317 | - |
| 11月末日 | 1,876,072,985 | - | 1.0423 | - |
| 12月末日 | 1,895,038,178 | - | 1.0528 | - |
| 2021年1月末日 | 1,909,727,836 | - | 1.0610 | - |
| 2月末日 | 1,906,232,500 | - | 1.0590 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月5日) | 1,887,367,519 | 1,908,067,519 | 1.0485 | 1.0600 |
| 3月末日 | 1,885,621,066 | - | 1.0476 | - |
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