有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 5,875,459,874 | - | 1.0030 | - |
| 10月末日 | 5,812,483,069 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 5,465,088,967 | - | 0.9659 | - |
| 12月末日 | 5,440,433,209 | - | 0.9616 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,458,274,796 | - | 0.9647 | - |
| 2月末日 | 5,534,516,562 | - | 0.9782 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月6日) | 5,477,633,614 | 5,505,922,919 | 0.9681 | 0.9731 |
| 3月末日 | 5,010,365,650 | - | 0.9714 | - |
| 4月末日 | 5,058,718,867 | - | 0.9808 | - |
| 5月末日 | 5,090,310,890 | - | 0.9869 | - |
| 6月末日 | 5,074,388,172 | - | 0.9838 | - |
| 7月末日 | 5,102,518,585 | - | 0.9893 | - |
| 8月末日 | 5,162,426,140 | - | 1.0009 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月5日) | 5,127,538,055 | 5,158,485,222 | 0.9941 | 1.0001 |
| 9月末日 | 4,757,954,362 | - | 0.9896 | - |
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