- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 599,992,011 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 602,220,712 | - | 1.0037 | - |
| 9月末日 | 600,192,482 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 599,940,576 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 596,961,721 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 600,824,564 | - | 1.0014 | - |
| 平成29年1月末日 | 599,076,356 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 505,068,107 | - | 1.0101 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月6日) | 500,044,391 | 504,044,391 | 1.0001 | 1.0081 |
| 3月末日 | 499,726,318 | - | 0.9995 | - |
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