- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 600,192,482 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 599,940,576 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 596,961,721 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 600,824,564 | - | 1.0014 | - |
| 平成29年1月末日 | 599,076,356 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 505,068,107 | - | 1.0101 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月6日) | 500,044,391 | 504,044,391 | 1.0001 | 1.0081 |
| 3月末日 | 499,726,318 | - | 0.9995 | - |
| 4月末日 | 503,854,273 | - | 1.0077 | - |
| 5月末日 | 506,755,293 | - | 1.0135 | - |
| 6月末日 | 507,690,331 | - | 1.0154 | - |
| 7月末日 | 508,618,147 | - | 1.0172 | - |
| 8月末日 | 514,905,065 | - | 1.0298 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月5日) | 509,280,062 | 513,530,062 | 1.0186 | 1.0271 |
| 9月末日 | 511,248,324 | - | 1.0225 | - |
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