- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配落) (円) | 1口当たり の純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 500,044,391 | 504,044,391 | 1.0001 | 1.0081 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 509,280,062 | 513,530,062 | 1.0186 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 489,292,248 | 493,042,248 | 0.9786 | 0.9861 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 493,880,531 | 496,630,531 | 0.9878 | 0.9933 |
| 2018年9月末日 | 494,818,919 | - | 0.9896 | - |
| 10月末日 | 493,655,470 | - | 0.9873 | - |
| 11月末日 | 493,355,705 | - | 0.9867 | - |
| 12月末日 | 492,870,359 | - | 0.9857 | - |
| 2019年1月末日 | 492,296,448 | - | 0.9846 | - |
| 2月末日 | 498,064,080 | - | 0.9961 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 497,519,293 | 499,519,293 | 0.9950 | 0.9990 |
| 3月末日 | 505,893,998 | - | 1.0118 | - |
| 4月末日 | 507,737,661 | - | 1.0155 | - |
| 5月末日 | 510,922,026 | - | 1.0218 | - |
| 6月末日 | 516,336,543 | - | 1.0327 | - |
| 7月末日 | 518,637,157 | - | 1.0373 | - |
| 8月末日 | 525,572,588 | - | 1.0511 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 524,703,363 | 527,203,363 | 1.0494 | 1.0544 |
| 9月末日 | 522,655,281 | - | 1.0453 | - |
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