- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 500,044,391 | 504,044,391 | 1.0001 | 1.0081 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 509,280,062 | 513,530,062 | 1.0186 | 1.0271 |
| 2017年9月末日 | 511,248,324 | - | 1.0225 | - |
| 10月末日 | 514,599,548 | - | 1.0292 | - |
| 11月末日 | 512,554,030 | - | 1.0251 | - |
| 12月末日 | 512,749,501 | - | 1.0255 | - |
| 2018年1月末日 | 501,354,846 | - | 1.0027 | - |
| 2月末日 | 495,011,528 | - | 0.9900 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 489,292,248 | 493,042,248 | 0.9786 | 0.9861 |
| 3月末日 | 489,027,471 | - | 0.9781 | - |
| 4月末日 | 486,856,985 | - | 0.9737 | - |
| 5月末日 | 489,759,178 | - | 0.9795 | - |
| 6月末日 | 491,353,316 | - | 0.9827 | - |
| 7月末日 | 491,437,223 | - | 0.9829 | - |
| 8月末日 | 496,366,380 | - | 0.9927 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 493,880,531 | 496,630,531 | 0.9878 | 0.9933 |
| 9月末日 | 494,818,919 | - | 0.9896 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
