剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2017年12月22日至 2018年 6月21日	第5特定期間自 2018年 6月22日至 2018年12月21日
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,539,964	△3,162,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,382,281	△17,335,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,225,122	1,718,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,225,122	1,718,517
分配金	*1638,434	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,335,557	△18,779,942

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 6月21日現在	2018年12月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,213,007,988	1,076,257,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		89,527,643	99,673,029

注記表

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