臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/07 9:09
- 【資料】
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提出理由
「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)」および「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第13計算期間 自 2019年 9月25日 至 2019年12月23日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 482,805,073円 |
期末受益権口数 | 481,778,758口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,021円 |
期中騰落率 | 0.4% |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第13計算期間 自 2019年 9月25日 至 2019年12月23日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 36,840,476円 |
期末受益権口数 | 32,785,223口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,237円 |
期中騰落率 | 2.5% |