有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成28年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月21日) | 751,540,047 | 753,103,769 | 0.9612 | 0.9632 |
| 平成28年 7月末日 | 779,177,153 | ― | 0.9958 | ― | |
| 8月末日 | 784,495,945 | ― | 1.0026 | ― | |
| 9月末日 | 782,357,048 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 780,149,204 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 758,752,329 | ― | 0.9704 | ― | |
| 12月末日 | 754,344,125 | ― | 0.9654 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月21日) | 86,523,905 | 86,681,481 | 1.0982 | 1.1002 |
| 平成28年 7月末日 | 113,330,808 | ― | 0.9960 | ― | |
| 8月末日 | 114,210,127 | ― | 1.0037 | ― | |
| 9月末日 | 111,904,508 | ― | 0.9834 | ― | |
| 10月末日 | 115,548,514 | ― | 1.0155 | ― | |
| 11月末日 | 114,921,344 | ― | 1.0564 | ― | |
| 12月末日 | 82,541,245 | ― | 1.0885 | ― | |
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