有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月21日) | 751,540,047 | 753,103,769 | 0.9612 | 0.9632 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月21日) | 737,597,260 | 739,103,038 | 0.9898 | 0.9918 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月21日) | 661,535,119 | 662,900,900 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月21日) | 546,140,036 | 546,778,470 | 0.9692 | 0.9702 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月21日) | 495,055,007 | 495,055,007 | 0.9635 | 0.9635 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月21日) | 499,103,799 | 499,103,799 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月23日) | 482,805,073 | 482,805,073 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月22日) | 462,169,296 | 462,169,296 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2019年 6月末日 | 497,150,191 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 494,763,149 | ― | 0.9940 | ― | |
| 8月末日 | 491,412,787 | ― | 0.9994 | ― | |
| 9月末日 | 486,025,571 | ― | 0.9986 | ― | |
| 10月末日 | 487,484,717 | ― | 1.0016 | ― | |
| 11月末日 | 483,790,373 | ― | 1.0042 | ― | |
| 12月末日 | 482,320,356 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 484,141,529 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2月末日 | 481,465,125 | ― | 1.0087 | ― | |
| 3月末日 | 446,797,425 | ― | 0.9585 | ― | |
| 4月末日 | 452,355,993 | ― | 0.9756 | ― | |
| 5月末日 | 458,090,994 | ― | 0.9880 | ― | |
| 6月末日 | 462,945,866 | ― | 0.9985 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月21日) | 86,523,905 | 86,681,481 | 1.0982 | 1.1002 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月21日) | 58,854,269 | 59,094,060 | 1.0799 | 1.0839 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月21日) | 46,937,640 | 47,108,114 | 1.1013 | 1.1053 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月21日) | 41,464,828 | 41,627,945 | 1.0648 | 1.0688 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月21日) | 35,323,503 | 35,463,590 | 1.0774 | 1.0814 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月21日) | 35,605,923 | 35,737,063 | 1.0860 | 1.0900 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月23日) | 36,840,476 | 36,971,616 | 1.1237 | 1.1277 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月22日) | 34,929,522 | 35,058,662 | 1.0989 | 1.1029 |
| 2019年 6月末日 | 35,730,603 | ― | 1.0898 | ― | |
| 7月末日 | 36,102,212 | ― | 1.1012 | ― | |
| 8月末日 | 35,692,051 | ― | 1.0887 | ― | |
| 9月末日 | 36,130,330 | ― | 1.1020 | ― | |
| 10月末日 | 36,587,318 | ― | 1.1160 | ― | |
| 11月末日 | 36,962,047 | ― | 1.1274 | ― | |
| 12月末日 | 36,910,150 | ― | 1.1258 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 36,961,326 | ― | 1.1274 | ― | |
| 2月末日 | 37,224,425 | ― | 1.1354 | ― | |
| 3月末日 | 35,214,492 | ― | 1.0741 | ― | |
| 4月末日 | 35,327,516 | ― | 1.0775 | ― | |
| 5月末日 | 34,909,138 | ― | 1.0983 | ― | |
| 6月末日 | 35,290,492 | ― | 1.1103 | ― | |
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