有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月21日) | 751,540,047 | 753,103,769 | 0.9612 | 0.9632 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 6月21日) | 737,597,260 | 739,103,038 | 0.9898 | 0.9918 |
| 平成28年 7月末日 | 779,177,153 | ― | 0.9958 | ― | |
| 8月末日 | 784,495,945 | ― | 1.0026 | ― | |
| 9月末日 | 782,357,048 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 780,149,204 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 758,752,329 | ― | 0.9704 | ― | |
| 12月末日 | 754,344,125 | ― | 0.9654 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 735,372,291 | ― | 0.9657 | ― | |
| 2月末日 | 744,410,023 | ― | 0.9775 | ― | |
| 3月末日 | 742,271,018 | ― | 0.9759 | ― | |
| 4月末日 | 733,782,735 | ― | 0.9814 | ― | |
| 5月末日 | 737,468,858 | ― | 0.9896 | ― | |
| 6月末日 | 728,152,441 | ― | 0.9890 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月21日) | 86,523,905 | 86,681,481 | 1.0982 | 1.1002 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 6月21日) | 58,854,269 | 59,094,060 | 1.0799 | 1.0839 |
| 平成28年 7月末日 | 113,330,808 | ― | 0.9960 | ― | |
| 8月末日 | 114,210,127 | ― | 1.0037 | ― | |
| 9月末日 | 111,904,508 | ― | 0.9834 | ― | |
| 10月末日 | 115,548,514 | ― | 1.0155 | ― | |
| 11月末日 | 114,921,344 | ― | 1.0564 | ― | |
| 12月末日 | 82,541,245 | ― | 1.0885 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 73,089,339 | ― | 1.0690 | ― | |
| 2月末日 | 73,336,813 | ― | 1.0726 | ― | |
| 3月末日 | 69,836,014 | ― | 1.0679 | ― | |
| 4月末日 | 69,824,126 | ― | 1.0677 | ― | |
| 5月末日 | 58,631,110 | ― | 1.0758 | ― | |
| 6月末日 | 59,119,097 | ― | 1.0847 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
