有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月21日) | 751,540,047 | 753,103,769 | 0.9612 | 0.9632 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月21日) | 737,597,260 | 739,103,038 | 0.9898 | 0.9918 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月21日) | 661,535,119 | 662,900,900 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月21日) | 546,140,036 | 546,778,470 | 0.9692 | 0.9702 |
| 2017年 6月末日 | 728,152,441 | ― | 0.9890 | ― | |
| 7月末日 | 718,731,203 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 691,708,485 | ― | 0.9940 | ― | |
| 9月末日 | 689,936,676 | ― | 0.9915 | ― | |
| 10月末日 | 684,213,794 | ― | 0.9925 | ― | |
| 11月末日 | 667,810,583 | ― | 0.9895 | ― | |
| 12月末日 | 660,633,670 | ― | 0.9861 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 652,774,636 | ― | 0.9818 | ― | |
| 2月末日 | 647,555,730 | ― | 0.9759 | ― | |
| 3月末日 | 604,142,748 | ― | 0.9711 | ― | |
| 4月末日 | 584,901,543 | ― | 0.9717 | ― | |
| 5月末日 | 567,052,405 | ― | 0.9696 | ― | |
| 6月末日 | 545,349,205 | ― | 0.9682 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月21日) | 86,523,905 | 86,681,481 | 1.0982 | 1.1002 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月21日) | 58,854,269 | 59,094,060 | 1.0799 | 1.0839 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月21日) | 46,937,640 | 47,108,114 | 1.1013 | 1.1053 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月21日) | 41,464,828 | 41,627,945 | 1.0648 | 1.0688 |
| 2017年 6月末日 | 59,119,097 | ― | 1.0847 | ― | |
| 7月末日 | 45,779,552 | ― | 1.0742 | ― | |
| 8月末日 | 46,037,851 | ― | 1.0802 | ― | |
| 9月末日 | 46,797,807 | ― | 1.0981 | ― | |
| 10月末日 | 47,088,053 | ― | 1.1049 | ― | |
| 11月末日 | 46,578,379 | ― | 1.0929 | ― | |
| 12月末日 | 46,890,494 | ― | 1.1002 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 45,115,769 | ― | 1.0586 | ― | |
| 2月末日 | 44,334,189 | ― | 1.0402 | ― | |
| 3月末日 | 43,712,076 | ― | 1.0256 | ― | |
| 4月末日 | 42,690,192 | ― | 1.0559 | ― | |
| 5月末日 | 42,459,369 | ― | 1.0502 | ― | |
| 6月末日 | 41,479,768 | ― | 1.0652 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
