- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 6月19日現在) | 第57期計算期間 (令和 1年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,866,010 | 1,588,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,325,920,329 | 2,232,369,412 |
| 未収入金 | 300,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 2,328,086,339 | 2,234,458,202 |
| 資産合計 | 2,328,086,339 | 2,234,458,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,842 | 399,657 |
| 未払解約金 | 743,459 | 1,305,840 |
| 未払受託者報酬 | 2,469 | 2,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,929 | 20,936 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 15,608 | 5,777 |
| 流動負債合計 | 967,311 | 1,734,538 |
| 負債合計 | 967,311 | 1,734,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,117,230 | 2,232,721,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,798 | 2,110 |
| 元本等合計 | 2,327,119,028 | 2,232,723,664 |
| 純資産合計 | 2,327,119,028 | 2,232,723,664 |
| 負債純資産合計 | 2,328,086,339 | 2,234,458,202 |
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