- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年6月19日現在 | 第62期 2024年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,358,427 | 2,399,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,937,634,059 | 1,796,767,605 |
| 未収入金 | 630,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,940,622,486 | 1,800,167,526 |
| 資産合計 | 1,940,622,486 | 1,800,167,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,493 | 814,915 |
| 未払解約金 | 85,455 | 174,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,067 | 23,562 |
| 未払委託者報酬 | 18,459 | 218,594 |
| その他未払費用 | 4,768 | 4,484 |
| 流動負債合計 | 644,242 | 1,235,807 |
| 負債合計 | 644,242 | 1,235,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,976,777 | 1,798,931,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,467 | 614 |
| 元本等合計 | 1,939,978,244 | 1,798,931,719 |
| 純資産合計 | 1,939,978,244 | 1,798,931,719 |
| 負債純資産合計 | 1,940,622,486 | 1,800,167,526 |
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