- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/06/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年6月19日現在 | 第63期 2025年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,399,921 | 12,296,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,767,605 | 1,628,895,044 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 14,010,000 |
| 流動資産合計 | 1,800,167,526 | 1,655,201,081 |
| 資産合計 | 1,800,167,526 | 1,655,201,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,915 | 3,241,136 |
| 未払解約金 | 174,252 | 6,418,092 |
| 未払受託者報酬 | 23,562 | 190,397 |
| 未払委託者報酬 | 218,594 | 1,768,732 |
| その他未払費用 | 4,484 | 4,165 |
| 流動負債合計 | 1,235,807 | 11,622,522 |
| 負債合計 | 1,235,807 | 11,622,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,931,105 | 1,643,578,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614 | 90 |
| 元本等合計 | 1,798,931,719 | 1,643,578,559 |
| 純資産合計 | 1,798,931,719 | 1,643,578,559 |
| 負債純資産合計 | 1,800,167,526 | 1,655,201,081 |
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