- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年6月21日現在 | 第60期 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,825,291 | 1,873,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,552,120 | 2,025,758,648 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,111,377,411 | 2,027,632,589 |
| 資産合計 | 2,111,377,411 | 2,027,632,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,575 | 168,277 |
| 未払解約金 | 7,773,737 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,219 | 2,177 |
| 未払委託者報酬 | 20,288 | 19,616 |
| その他未払費用 | 5,264 | 5,071 |
| 流動負債合計 | 8,180,083 | 195,141 |
| 負債合計 | 8,180,083 | 195,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,103,197,304 | 2,027,437,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24 | 213 |
| 元本等合計 | 2,103,197,328 | 2,027,437,448 |
| 純資産合計 | 2,103,197,328 | 2,027,437,448 |
| 負債純資産合計 | 2,111,377,411 | 2,027,632,589 |
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