- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年6月20日現在 | 第61期 2023年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,873,941 | 2,358,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,758,648 | 1,937,634,059 |
| 未収入金 | - | 630,000 |
| 流動資産合計 | 2,027,632,589 | 1,940,622,486 |
| 資産合計 | 2,027,632,589 | 1,940,622,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,277 | 533,493 |
| 未払解約金 | - | 85,455 |
| 未払受託者報酬 | 2,177 | 2,067 |
| 未払委託者報酬 | 19,616 | 18,459 |
| その他未払費用 | 5,071 | 4,768 |
| 流動負債合計 | 195,141 | 644,242 |
| 負債合計 | 195,141 | 644,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,437,235 | 1,939,976,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213 | 1,467 |
| 元本等合計 | 2,027,437,448 | 1,939,978,244 |
| 純資産合計 | 2,027,437,448 | 1,939,978,244 |
| 負債純資産合計 | 2,027,632,589 | 1,940,622,486 |
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